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博道和盈利率债A - 基金主页(代码:023356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0141 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0141
成立日期：2025-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.02%	0.03%	0.10%	1.11%	-	-	1.03%
同类排名	2421/2488	2389/2520	2349/2515	2439/2504	2353/2453			-

博道和盈利率债A(023356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0141	0.00%
2026-09-16	1.0141	0.02%
2026-09-15	1.0139	0.01%
2026-09-14	1.0138	-0.01%
2026-09-11	1.0139	-0.01%
2026-09-10	1.0140	-0.03%

博道和盈利率债A(023356)基金档案

基金代码	023356	基金简称	博道和盈利率债A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈连权	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	3.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%