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博道和盈利率债A基金盘中实时估值(023356)

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今天最新净值 1.0138 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0138
成立日期：2025-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

博道和盈利率债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.00%
2026-09-14	-0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.01%	0.00%
2026-09-10	-0.03%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

博道和盈利率债A基金023356实时估值图

博道和盈利率债A基金023356实时估值图

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博道基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道嘉兴一年持有期混合	1.3526	3.0211%
博道嘉元混合A	2.0635	2.7632%
博道嘉元混合C	2.0013	2.7632%
博道嘉丰混合A	0.9746	2.5701%
博道嘉丰混合C	0.9355	2.5701%
博道嘉泰回报混合	2.2298	2.5492%
博道嘉瑞混合A	1.9495	2.0515%
博道嘉瑞混合C	1.8895	2.0515%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%