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博道和盈利率债A基金净值查询(023356)

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  • 累计净值：1.0141
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.58亿元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
今年以来博道和盈利率债A基金净值查询
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今年以来,博道和盈利率债A(023356)基金累计收益率0.68%
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2026-04-03 023356 博道和盈利率债A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2026-04-02 023356 博道和盈利率债A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-04-01 023356 博道和盈利率债A 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023356 博道和盈利率债A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-03-30 023356 博道和盈利率债A 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2026-03-27 023356 博道和盈利率债A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-03-26 023356 博道和盈利率债A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2026-03-25 023356 博道和盈利率债A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-03-24 023356 博道和盈利率债A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-03-23 023356 博道和盈利率债A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-03-20 023356 博道和盈利率债A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 023356 博道和盈利率债A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2026-03-18 023356 博道和盈利率债A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2026-03-17 023356 博道和盈利率债A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2026-03-16 023356 博道和盈利率债A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2026-03-13 023356 博道和盈利率债A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2026-03-12 023356 博道和盈利率债A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2026-03-11 023356 博道和盈利率债A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2026-03-10 023356 博道和盈利率债A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2026-03-09 023356 博道和盈利率债A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 023356 博道和盈利率债A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2026-03-05 023356 博道和盈利率债A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2026-03-04 023356 博道和盈利率债A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2026-03-03 023356 博道和盈利率债A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2026-03-02 023356 博道和盈利率债A 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-02-27 023356 博道和盈利率债A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-02-26 023356 博道和盈利率债A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023356 博道和盈利率债A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023356 博道和盈利率债A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2026-02-13 023356 博道和盈利率债A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-02-12 023356 博道和盈利率债A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-02-11 023356 博道和盈利率债A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2026-02-10 023356 博道和盈利率债A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 023356 博道和盈利率债A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2026-02-06 023356 博道和盈利率债A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2026-02-05 023356 博道和盈利率债A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2026-02-04 023356 博道和盈利率债A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-02-03 023356 博道和盈利率债A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-02-02 023356 博道和盈利率债A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-01-30 023356 博道和盈利率债A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2026-01-29 023356 博道和盈利率债A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2026-01-28 023356 博道和盈利率债A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-01-27 023356 博道和盈利率债A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2026-01-26 023356 博道和盈利率债A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-01-23 023356 博道和盈利率债A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-01-22 023356 博道和盈利率债A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2026-01-21 023356 博道和盈利率债A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2026-01-20 023356 博道和盈利率债A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2026-01-19 023356 博道和盈利率债A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 023356 博道和盈利率债A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-01-15 023356 博道和盈利率债A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2026-01-14 023356 博道和盈利率债A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-01-13 023356 博道和盈利率债A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-01-12 023356 博道和盈利率债A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2026-01-09 023356 博道和盈利率债A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-01-08 023356 博道和盈利率债A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2026-01-07 023356 博道和盈利率债A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2026-01-06 023356 博道和盈利率债A 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 023356 博道和盈利率债A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
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博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道消费智航A 0.9246 0.62%
博道卓远混合A 1.8960 0.30%
博道卓远混合C 1.8202 0.30%
博道志远混合A 1.6011 0.26%
博道志远混合C 1.5460 0.25%
博道和盈利率债A 1.0141 0.00%
博道和盈利率债C 1.0169 0.00%
博道安远6个月定开混合 1.2496 -0.02%
博道盛利6个月持有期混合 1.1529 -0.03%
博道和祥多元稳健债券A 1.1059 -0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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