深证100ETF永赢(深创ETF)基金净值查询(159721)
今天最新净值
0.9978
-0.0109 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0375
0.0151 1.4817%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9978
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8550亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 孙铭婉
近一月深证100ETF永赢|深创ETF基金净值查询
近一月,深证100ETF永赢(159721)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0076 |
1.0076 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0098 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
0.9978 |
0.9978 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0200 |
1.92% |
| 2026-09-04 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0206 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0240 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0139 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.0545 |
1.0545 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0502 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
159721 |
深证100ETF永赢 |
1.1109 |
1.1109 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0253 |
2.28% |
