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华安沪港深通精选灵活配置混合C - 基金主页(代码:016289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8300 -0.0200 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8203 0.0303 1.0857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7731亿
最近资产：1.40亿
基金公司：
基金经理：高钥群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-1.04%	-3.48%	-10.91%	2.25%	88.65%	69.71%	39.61%
同类排名	1221/2282	1193/2314	1499/2307	1593/2292	1336/2265	487/2173	349/2101	-

华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.8580	0.99%
2026-09-15	2.8300	-0.70%
2026-09-14	2.8500	0.39%
2026-09-11	2.8390	-0.80%
2026-09-10	2.8620	-0.90%
2026-09-09	2.8880	-0.03%

华安沪港深通精选灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.56%	6.10%
02359	药明康德	0.0000	4.86%	9.74%
00981	中芯国际	0.0000	3.48%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.12%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	3.09%	1.64%
688361	中科飞测	0.0000	2.99%	1.86%
300274	阳光电源	0.0000	2.89%	-2.29%
00522	ASMPT	0.0000	2.79%	0.97%
01776	广发证券	0.0000	2.79%	-0.07%
01801	信达生物	0.0000	2.64%	5.10%

华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金档案

基金代码	016289	基金简称	华安沪港深通精选灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	高钥群	基金托管人		基金公司
最近资产	1.40亿	最近份额	0.7731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%