华安沪港深通精选灵活配置混合C基金净值查询(016289)
今天最新净值
2.8300
-0.0200 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8203
0.0303 1.0857%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7731亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：高钥群
近一季,华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金累计收益率-10.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0280 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0200 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0110 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8390 |
2.8390 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8880 |
2.8880 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0450 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0150 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0330 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0310 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9270 |
2.9270 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0240 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0400 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0120 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0350 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0810 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0000 |
3.0000 |
2.9850 |
2.9850 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9850 |
2.9850 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0530 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9320 |
2.9320 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.1150 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0470 |
3.0470 |
3.0390 |
3.0390 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0390 |
3.0390 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0780 |
2.63% |
| 2026-08-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9610 |
2.9610 |
2.9640 |
2.9640 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9640 |
2.9640 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0010 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9650 |
2.9650 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9590 |
2.9590 |
2.9740 |
2.9740 |
-0.0150 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9740 |
2.9740 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0720 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9010 |
2.9010 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0570 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0730 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.7810 |
2.7810 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8040 |
2.8040 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0790 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8830 |
2.8830 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9020 |
2.9020 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.1000 |
-3.33% |
| 2026-07-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0020 |
3.0020 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0330 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9690 |
2.9690 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0250 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0300 |
3.0300 |
-0.0360 |
-1.19% |
| 2026-07-22 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0300 |
3.0300 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0240 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0540 |
3.0540 |
2.9240 |
2.9240 |
0.1300 |
4.45% |
| 2026-07-20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9210 |
2.9210 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9210 |
2.9210 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.1820 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.1030 |
3.1030 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.1030 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.2060 |
3.2060 |
3.1940 |
3.1940 |
0.0120 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.1940 |
3.1940 |
3.1220 |
3.1220 |
0.0720 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.1220 |
3.1220 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0830 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.2050 |
3.2050 |
3.2980 |
3.2980 |
-0.0930 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.2980 |
3.2980 |
3.1860 |
3.1860 |
0.1120 |
3.52% |
| 2026-07-08 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.1860 |
3.1860 |
3.2150 |
3.2150 |
-0.0290 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.2150 |
3.2150 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.0580 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.2730 |
3.2730 |
3.3310 |
3.3310 |
-0.0580 |
-1.74% |
| 2026-07-03 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.3310 |
3.3310 |
3.3250 |
3.3250 |
0.0060 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.3250 |
3.3250 |
3.6040 |
3.6040 |
-0.2790 |
-8.39% |
| 2026-07-01 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.6040 |
3.6040 |
3.6550 |
3.6550 |
-0.0510 |
-1.40% |
| 2026-06-30 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.6550 |
3.6550 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0630 |
1.75% |
| 2026-06-29 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.5920 |
3.5920 |
3.4850 |
3.4850 |
0.1070 |
3.07% |
| 2026-06-26 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.4850 |
3.4850 |
3.5470 |
3.5470 |
-0.0620 |
-1.75% |
| 2026-06-25 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.5470 |
3.5470 |
3.4260 |
3.4260 |
0.1210 |
3.53% |
| 2026-06-24 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.4260 |
3.4260 |
3.3150 |
3.3150 |
0.1110 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.3150 |
3.3150 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.1290 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.4440 |
3.4440 |
3.3640 |
3.3640 |
0.0800 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.3640 |
3.3640 |
3.3030 |
3.3030 |
0.0610 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.3030 |
3.3030 |
3.2080 |
3.2080 |
0.0950 |
2.96% |
