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华安沪港深通精选灵活配置混合C基金盘中实时估值(016289)

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今天最新净值 2.8500 0.0110 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8500
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7731亿
最近资产：1.40亿
基金公司：
基金经理：高钥群

华安沪港深通精选灵活配置混合C基金016289重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	5.56%	6.10%	0.3392%
02359	药明康德	0.0000	4.86%	9.74%	0.4734%
00981	中芯国际	0.0000	3.48%	1.11%	0.0386%
01347	华虹宏力	0.0000	3.12%	4.20%	0.1310%
01888	建滔积层板	0.0000	3.09%	1.64%	0.0507%
688361	中科飞测	0.0000	2.99%	1.86%	0.0556%
300274	阳光电源	0.0000	2.89%	-2.29%	-0.0662%
00522	ASMPT	0.0000	2.79%	0.97%	0.0271%
01776	广发证券	0.0000	2.79%	-0.07%	-0.0020%
01801	信达生物	0.0000	2.64%	5.10%	0.1346%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.21%		1.182%		92.99%

华安沪港深通精选灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.70%	2.57%
2026-09-14	0.39%	2.57%
2026-09-11	-0.80%	2.57%
2026-09-10	-0.90%	2.57%
2026-09-09	-0.03%	2.57%
2026-09-08	-0.34%	2.57%
2026-09-07	1.58%	2.57%
2026-09-04	-0.83%	2.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安沪港深通精选灵活配置混合C基金016289实时估值图

华安沪港深通精选灵活配置混合C基金016289实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%