华安沪港深通精选灵活配置混合C基金净值查询(016289)
今天最新净值
2.8500
0.0110 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8203
0.0303 1.0857%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8500
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7731亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：高钥群
近一月,华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0200 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0110 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8390 |
2.8390 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8880 |
2.8880 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0450 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0150 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0330 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0310 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9270 |
2.9270 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0240 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0400 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0120 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0350 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9190 |
2.9190 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0810 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0000 |
3.0000 |
2.9850 |
2.9850 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9850 |
2.9850 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0530 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.9320 |
2.9320 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.1150 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0470 |
3.0470 |
3.0390 |
3.0390 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
3.0390 |
3.0390 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0780 |
2.63% |
