海富通中证A500ETF基金净值查询(563860)
今天最新净值
1.2600
-0.0069 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2806
0.0011 0.0883%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2600
- 成立日期：2025-01-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：成钧 纪君凯 王宁宁
近一月,海富通中证A500ETF(563860)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2726 |
1.2726 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2600 |
1.2600 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2669 |
1.2669 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2744 |
1.2744 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2876 |
1.2876 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2950 |
1.2950 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2917 |
1.2917 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2952 |
1.2952 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2834 |
1.2834 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2898 |
1.2898 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2875 |
1.2875 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3068 |
1.3068 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3134 |
1.3134 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3090 |
1.3090 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3159 |
1.3159 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0157 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3002 |
1.3002 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0101 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2901 |
1.2901 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.2913 |
1.2913 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3114 |
1.3114 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3037 |
1.3037 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3005 |
1.3005 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0459 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3464 |
1.3464 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
563860 |
海富通中证A500ETF |
1.3498 |
1.3498 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0257 |
1.90% |
