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新华中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1572 0.0111 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1845 0.0029 0.2476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：新华基金
基金经理：邓岳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	-2.24%	-4.44%	-6.20%	7.78%	-	-	19.79%
同类排名	1770/4773	3619/5465	3242/5421	2327/5231	1424/4394			-

新华中证A500指数增强C(023495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1551	-0.18%
2026-09-16	1.1572	0.97%
2026-09-15	1.1461	-0.56%
2026-09-14	1.1526	-0.61%
2026-09-11	1.1597	-1.28%
2026-09-10	1.1747	-0.76%

新华中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.12%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	3.47%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	3.06%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.91%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.02%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.90%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.90%	1.47%
688072	拓荆科技	0.0000	1.87%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	1.85%	1.84%

新华中证A500指数增强C(023495)基金档案

基金代码	023495	基金简称	新华中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓岳	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%