新华中证A500指数增强C基金净值查询(023495)
今天最新净值
1.1461
-0.0065 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1845
0.0029 0.2476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1461
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一月,新华中证A500指数增强C(023495)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0111 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0041 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0196 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0125 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1894 |
1.1894 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0417 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023495 |
新华中证A500指数增强C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0209 |
1.73% |
