易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询(009812)
今天最新净值
1.3119
-0.0039 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
0.0081 0.7343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3119
- 成立日期：2020-11-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：40.9016亿
- 最近资产：14.61亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一月,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0061 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0136 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0176 |
1.33% |
