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易方达悦兴一年持有期混合A - 基金主页(代码:009812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3242 0.0130 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0081 0.7343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3242
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：40.9016亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.16%	0.28%	-0.31%	0.08%	19.97%	35.89%	31.42%	11.69%
同类排名	12/1272	76/1337	588/1341	521/1322	13/1238	68/1182	58/1136	-

易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3162	-0.60%
2026-09-16	1.3242	0.99%
2026-09-15	1.3112	-0.05%
2026-09-14	1.3119	-0.30%
2026-09-11	1.3158	-0.13%
2026-09-10	1.3175	-0.23%

易方达悦兴一年持有期混合A基金动态

易方达悦兴一年持有期混合A 科创红土下半年至今收益高达14.67%，鹏华创新未来自高点回撤已超30%

其中，鹏华匠心精选混合是王宗合管理的规模最大的一只基金。截至10月14日，王宗合管理的鹏华匠心精选混合A份额任职回报为-1.18%，C份额任职回报为-2.17%。
标签：混合持有创新管理回撤规模价值关联基金：财通景气行业混合A 东方红启程三年持有混合A 东方红启恒三年持有混合A 东方红启瑞三年持有混合A 海通核心优势一年持有混合B 海通量化价值精选一年持有混合B 鹏华产业精选混合A 鹏华成长价值混合A

易方达悦兴一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	6.65%	8.07%
300502	新易盛	0.0000	4.96%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	4.11%	6.10%
688256	寒武纪	0.0000	3.97%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	3.06%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	2.68%	3.35%
688548	广钢气体	0.0000	2.08%	-3.18%
688981	中芯国际	0.0000	2.02%	1.23%
688172	燕东微	0.0000	1.85%	0.24%
002851	麦格米特	0.0000	1.54%	2.12%

易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金档案

基金代码	009812	基金简称	易方达悦兴一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-11-25	成立日期	2020-11-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张清华	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	14.61亿元	最近份额	40.9016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%