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博时中证A500指数增强C - 基金主页(代码:024878)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1067 0.0107 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0105 0.9627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1132
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：博时基金
基金经理：桂征辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.64%	-1.57%	-2.78%	-6.01%	9.47%	-	-	10.78%
同类排名	1226/4773	2312/5465	1898/5421	2254/5231	1203/4394			-

博时中证A500指数增强C(024878)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1028	-0.35%
2026-09-16	1.1067	0.98%
2026-09-15	1.0960	-0.57%
2026-09-14	1.1023	-0.59%
2026-09-11	1.1088	-1.00%
2026-09-10	1.1200	-0.39%

博时中证A500指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0065元

博时中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.69%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.04%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.80%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.62%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.31%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	1.25%	1.17%
600150	中国船舶	0.0000	1.09%	1.45%

博时中证A500指数增强C(024878)基金档案

基金代码	024878	基金简称	博时中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	桂征辉	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%