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中欧量化动力混合C - 基金主页(代码:015007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3000 0.0129 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2706 0.0051 0.4046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3207
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0752亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.41%	-1.98%	-5.74%	-17.70%	14.62%	79.46%	45.12%	31.88%
同类排名	1597/4982	3179/5419	4272/5423	4443/5376	1351/4741	1346/4208	1292/3661	-

中欧量化动力混合C(015007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3014	0.11%
2026-09-16	1.3000	1.00%
2026-09-15	1.2871	-0.59%
2026-09-14	1.2948	0.01%
2026-09-11	1.2947	-1.63%
2026-09-10	1.3161	-0.76%

中欧量化动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002810	山东赫达	0.0000	2.07%	1.28%
300382	斯莱克	0.0000	1.86%	2.42%
002179	中航光电	0.0000	1.80%	1.44%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.80%	-1.69%
688001	华兴源创	0.0000	1.79%	6.42%
603713	密尔克卫	0.0000	1.74%	2.68%
300308	中际旭创	0.0000	1.73%	0.60%
002831	裕同科技	0.0000	1.72%	0.62%
301393	昊帆生物	0.0000	1.71%	3.72%

中欧量化动力混合C(015007)基金档案

基金代码	015007	基金简称	中欧量化动力混合C	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-25	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	3.0752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%