中欧量化动力混合C基金净值查询(015007)
今天最新净值
1.2948
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2706
0.0051 0.4046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3155
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0752亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧量化动力混合C(015007)基金累计收益率-6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.2871 |
1.3078 |
1.2948 |
1.3155 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.2948 |
1.3155 |
1.2947 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.2947 |
1.3154 |
1.3161 |
1.3368 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3161 |
1.3368 |
1.3262 |
1.3469 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3262 |
1.3469 |
1.3269 |
1.3476 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3269 |
1.3476 |
1.3242 |
1.3449 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3242 |
1.3449 |
1.3095 |
1.3302 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3095 |
1.3302 |
1.3183 |
1.3390 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3183 |
1.3390 |
1.3189 |
1.3396 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3189 |
1.3396 |
1.3359 |
1.3566 |
-0.0170 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3359 |
1.3566 |
1.3444 |
1.3651 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3444 |
1.3651 |
1.3306 |
1.3513 |
0.0138 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3306 |
1.3513 |
1.3362 |
1.3569 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3362 |
1.3569 |
1.3122 |
1.3329 |
0.0240 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3122 |
1.3329 |
1.3125 |
1.3332 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3125 |
1.3332 |
1.3153 |
1.3360 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3153 |
1.3360 |
1.3498 |
1.3705 |
-0.0345 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3498 |
1.3705 |
1.3444 |
1.3651 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3444 |
1.3651 |
1.3325 |
1.3532 |
0.0119 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.3325 |
1.3532 |
1.4037 |
1.4244 |
-0.0712 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.4037 |
1.4244 |
1.4112 |
1.4319 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
1.4112 |
1.4319 |
1.3792 |
1.3999 |
0.0320 |
2.32% |
