鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询(012041)

今天最新净值 0.9050 -0.0174 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0155 1.4562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9050
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.5709亿
最近资产：33.29亿
基金公司：
基金经理：陈龙

近一月鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8988	0.8988	0.9050	0.9050	-0.0062	-0.69%
2026-09-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9050	0.9050	0.9224	0.9224	-0.0174	-1.92%
2026-09-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9224	0.9224	0.9246	0.9246	-0.0022	-0.24%
2026-09-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9246	0.9246	0.9279	0.9279	-0.0033	-0.36%
2026-09-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9279	0.9279	0.9129	0.9129	0.0150	1.64%
2026-09-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9129	0.9129	0.8998	0.8998	0.0131	1.46%
2026-09-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8998	0.8998	0.9050	0.9050	-0.0052	-0.57%
2026-09-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9050	0.9050	0.9046	0.9046	0.0004	0.04%
2026-09-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9046	0.9046	0.9055	0.9055	-0.0009	-0.10%
2026-09-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9055	0.9055	0.9030	0.9030	0.0025	0.28%

2026-09-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9030	0.9030	0.9017	0.9017	0.0013	0.14%
2026-08-31	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9017	0.9017	0.8829	0.8829	0.0188	2.13%
2026-08-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8829	0.8829	0.8787	0.8787	0.0042	0.48%
2026-08-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8787	0.8787	0.8603	0.8603	0.0184	2.14%
2026-08-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8603	0.8603	0.8554	0.8554	0.0049	0.57%
2026-08-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8554	0.8554	0.8553	0.8553	0.0001	0.01%
2026-08-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8553	0.8553	0.8659	0.8659	-0.0106	-1.22%
2026-08-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8659	0.8659	0.8599	0.8599	0.0060	0.70%
2026-08-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8599	0.8599	0.8656	0.8656	-0.0057	-0.66%
2026-08-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8656	0.8656	0.9080	0.9080	-0.0424	-4.67%
2026-08-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9080	0.9080	0.9124	0.9124	-0.0044	-0.48%
2026-08-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9124	0.9124	0.8991	0.8991	0.0133	1.48%

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基金名称	单位净值	日增长率
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
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