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鹏华中证国防指数(LOF)C - 基金主页(代码:012041)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9078 0.0090 1.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0155 1.4562% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9078
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5709亿
  • 最近资产：33.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.75% -2.17% 0.97% -7.80% -0.26% 39.81% 1.09% 9.19%
同类排名 3977/4773 3515/5465 387/5421 2973/5231 2803/4394 1911/2954 1912/2253 -
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8993 -0.94%
2026-09-16 0.9078 1.00%
2026-09-15 0.8988 -0.69%
2026-09-14 0.9050 -1.92%
2026-09-11 0.9224 -0.24%
2026-09-10 0.9246 -0.36%
鹏华中证国防指数(LOF)C基金动态
鹏华中证国防指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 0.0000 5.91% 1.44%
688002 睿创微纳 0.0000 5.86% 2.31%
300395 菲利华 0.0000 5.66% 2.87%
600879 航天电子 0.0000 5.66% 0.67%
600893 航发动力 0.0000 5.14% 2.50%
600760 中航沈飞 0.0000 4.69% 0.86%
603308 应流股份 0.0000 2.89% 7.06%
688122 西部超导 0.0000 2.88% 2.83%
000768 中航西飞 0.0000 2.87% 0.82%
600372 中航机载 0.0000 2.64% 3.03%
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金档案
基金代码 012041 基金简称 鹏华国防C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈龙 基金托管人 基金公司
最近资产 33.29亿 最近份额 41.5709亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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