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鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询(012041)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9050 -0.0174 -1.92% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0155 1.4562% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9050
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5709亿
  • 最近资产：33.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈龙
近一月鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8988 0.8988 0.9050 0.9050 -0.0062 -0.69%
2026-09-14 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9050 0.9050 0.9224 0.9224 -0.0174 -1.92%
2026-09-11 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9224 0.9224 0.9246 0.9246 -0.0022 -0.24%
2026-09-10 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9246 0.9246 0.9279 0.9279 -0.0033 -0.36%
2026-09-09 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9279 0.9279 0.9129 0.9129 0.0150 1.64%
2026-09-08 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9129 0.9129 0.8998 0.8998 0.0131 1.46%
2026-09-07 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8998 0.8998 0.9050 0.9050 -0.0052 -0.57%
2026-09-04 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9050 0.9050 0.9046 0.9046 0.0004 0.04%
2026-09-03 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9046 0.9046 0.9055 0.9055 -0.0009 -0.10%
2026-09-02 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9055 0.9055 0.9030 0.9030 0.0025 0.28%
2026-09-01 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9030 0.9030 0.9017 0.9017 0.0013 0.14%
2026-08-31 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9017 0.9017 0.8829 0.8829 0.0188 2.13%
2026-08-28 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8829 0.8829 0.8787 0.8787 0.0042 0.48%
2026-08-27 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8787 0.8787 0.8603 0.8603 0.0184 2.14%
2026-08-26 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8603 0.8603 0.8554 0.8554 0.0049 0.57%
2026-08-25 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8554 0.8554 0.8553 0.8553 0.0001 0.01%
2026-08-24 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8553 0.8553 0.8659 0.8659 -0.0106 -1.22%
2026-08-21 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8659 0.8659 0.8599 0.8599 0.0060 0.70%
2026-08-20 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8599 0.8599 0.8656 0.8656 -0.0057 -0.66%
2026-08-19 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8656 0.8656 0.9080 0.9080 -0.0424 -4.67%
2026-08-18 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9080 0.9080 0.9124 0.9124 -0.0044 -0.48%
2026-08-17 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9124 0.9124 0.8991 0.8991 0.0133 1.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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