中信建投精选混合C基金净值查询(007469)
今天最新净值
2.6263
0.0092 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6672
0.0105 0.3969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6263
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1256亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月,中信建投精选混合C(007469)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6181 |
2.6181 |
2.6263 |
2.6263 |
-0.0082 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6263 |
2.6263 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6171 |
2.6171 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0368 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6539 |
2.6539 |
2.6631 |
2.6631 |
-0.0092 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6631 |
2.6631 |
2.6617 |
2.6617 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6617 |
2.6617 |
2.6612 |
2.6612 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6612 |
2.6612 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0312 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6493 |
2.6493 |
-0.0193 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6493 |
2.6493 |
2.6414 |
2.6414 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6414 |
2.6414 |
2.6688 |
2.6688 |
-0.0274 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6688 |
2.6688 |
2.6997 |
2.6997 |
-0.0309 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6997 |
2.6997 |
2.6955 |
2.6955 |
0.0042 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6955 |
2.6955 |
2.7235 |
2.7235 |
-0.0280 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.7235 |
2.7235 |
2.6745 |
2.6745 |
0.0490 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6745 |
2.6745 |
2.6464 |
2.6464 |
0.0281 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6464 |
2.6464 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6356 |
2.6356 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0279 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0238 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6015 |
2.6015 |
0.0382 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6015 |
2.6015 |
2.7021 |
2.7021 |
-0.1006 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.7021 |
2.7021 |
2.7238 |
2.7238 |
-0.0217 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.7238 |
2.7238 |
2.6515 |
2.6515 |
0.0723 |
2.73% |
