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中欧中证800研究智选混合发起A - 基金主页(代码:021864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4975 -0.0083 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4849 0.0051 0.3440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4975
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：殷姿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.77%	-2.20%	-3.40%	-8.49%	11.32%	-	-	50.91%
同类排名	2140/4964	3433/5393	2778/5399	2814/5356	1595/4723			-

中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5121	0.97%
2026-09-15	1.4975	-0.55%
2026-09-14	1.5058	-0.48%
2026-09-11	1.5130	-1.23%
2026-09-10	1.5319	-0.92%
2026-09-09	1.5461	0.17%

中欧中证800研究智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	3.76%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	3.65%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	3.00%	1.13%
600919	江苏银行	0.0000	2.98%	2.88%
688256	寒武纪	0.0000	2.91%	5.89%
601138	工业富联	0.0000	2.71%	2.61%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.69%	5.54%
601688	华泰证券	0.0000	2.53%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.29%	-1.24%

中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金档案

基金代码	021864	基金简称	中欧中证800研究智选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	殷姿	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%