中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询(021864)
今天最新净值
1.5058
-0.0072 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4849
0.0051 0.3440%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5058
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：殷姿
近一月中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询
近一月,中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0189 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5435 |
1.5435 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0236 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5233 |
1.5233 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0208 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5592 |
1.5592 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0190 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0260 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0152 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0540 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
021864 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0335 |
2.14% |
