富国金融地产行业混合C基金净值查询(011124)
今天最新净值
1.1273
-0.0055 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3837
0.0004 0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4098亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：董浩
近一月,富国金融地产行业混合C(011124)基金累计收益率-11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0143 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0136 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0247 |
2.16% |
| 2026-09-02 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0828 |
-7.12% |
| 2026-08-28 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2026-08-26 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0246 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0211 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0075 |
0.60% |
