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富国金融地产行业混合C - 基金主页(代码:011124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1240 0.0110 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3837 0.0004 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4098亿
最近资产：1.77亿
基金公司：
基金经理：董浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.30%	-3.31%	-10.30%	-10.61%	-27.38%	6.62%	-4.76%	-7.56%
同类排名	4768/4982	4559/5419	5278/5423	3234/5376	4531/4741	3963/4208	3192/3661	-

富国金融地产行业混合C(011124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1152	-0.78%
2026-09-16	1.1240	0.99%
2026-09-15	1.1130	-1.28%
2026-09-14	1.1273	-0.49%
2026-09-11	1.1328	-1.94%
2026-09-10	1.1548	-0.66%

富国金融地产行业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	9.93%	1.74%
002244	滨江集团	0.0000	9.65%	1.96%
001979	招商蛇口	0.0000	8.98%	1.14%
03900	绿城中国	0.0000	8.94%	1.30%
01109	华润置地	0.0000	8.82%	0.56%
01209	华润万象生活	0.0000	6.07%	4.07%
00688	中国海外发展	0.0000	5.54%	0.93%
02423	贝壳-W	0.0000	4.14%	1.99%
600064	南京高科	0.0000	3.92%	2.26%
600048	保利发展	0.0000	3.62%	0.84%

富国金融地产行业混合C(011124)基金档案

基金代码	011124	基金简称	富国金融地产行业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	董浩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.77亿	最近份额	1.4098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%