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易方达深证100ETF(深100ETF) - 基金主页(代码:159901)

今天最新净值 3.4412 -0.0085 -0.25% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.5306 0.0373 1.0689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:6.8101
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:51.577亿份
  • 最近份额:24.9206亿
  • 最近资产:70.61亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.29% -1.98% -9.52% -15.54% 0.90% 63.21% 32.88% 605.06%
同类排名 2414/4773 3906/5467 4339/5421 4196/5238 2393/4400 1151/2954 958/2253 -
易方达深证100ETF(159901)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 3.4966 1.58%
2026-09-17 3.4412 -0.25%
2026-09-16 3.4497 0.98%
2026-09-15 3.4162 -1.09%
2026-09-14 3.4535 -1.14%
2026-09-11 3.4932 -0.50%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 分红 每份派现金0.0850元
2021-04-09 份额分拆 每份份额分拆2份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算0.2份
2010-11-19 份额折算 每份份额折算5份
2007-07-11 2007-07-11 分红 每份派现金0.1200元
易方达深证100ETF基金动态
易方达深证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 10.09% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 9.40% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 6.94% 1.64%
000333 美的集团 0.0000 3.34% 1.17%
002371 北方华创 0.0000 3.26% -0.09%
002384 东山精密 0.0000 3.03% 2.18%
002475 立讯精密 0.0000 3.02% 0.09%
000725 京东方A 0.0000 2.59% 3.36%
300059 东方财富 0.0000 2.40% 0.82%
300274 阳光电源 0.0000 2.15% -2.29%
易方达深证100ETF(159901)基金档案
基金代码 159901 基金简称 易方达深证100ETF 基金全称 易方达深证100交易型开放式指数基金
发行日期 2006-02-21 成立日期 2006-03-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 成曦 刘树荣 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 70.61亿元 最近份额 24.9206亿 成立份额 51.577亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%