| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.29% | -1.98% | -9.52% | -15.54% | 0.90% | 63.21% | 32.88% | 605.06% |
| 同类排名 | 2414/4773 | 3906/5467 | 4339/5421 | 4196/5238 | 2393/4400 | 1151/2954 | 958/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.4966 | 1.58% |
| 2026-09-17 | 3.4412 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 3.4497 | 0.98% |
| 2026-09-15 | 3.4162 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 3.4535 | -1.14% |
| 2026-09-11 | 3.4932 | -0.50% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0850元 |
| 2021-04-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 | ||
| 2014-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.2份 | ||
| 2010-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算5份 | ||
| 2007-07-11 | 2007-07-11 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 10.09% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.40% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.94% | 1.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.34% | 1.17% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.26% | -0.09% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.03% | 2.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.02% | 0.09% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.59% | 3.36% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 2.40% | 0.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 2.15% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |