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易方达深证100ETF(深100ETF)基金净值查询(159901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4162 -0.0373 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.5306 0.0373 1.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.7626
成立日期：2006-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：51.577亿份
最近份额：24.9206亿
最近资产：70.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣

近一周易方达深证100ETF|深100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达深证100ETF(159901)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159901	易方达深证100ETF	3.4497	6.8262	3.4162	6.7626	0.0335	0.98%
2026-09-15	159901	易方达深证100ETF	3.4162	6.7626	3.4535	6.8334	-0.0373	-1.09%
2026-09-14	159901	易方达深证100ETF	3.4535	6.8334	3.4932	6.9088	-0.0397	-1.14%
2026-09-11	159901	易方达深证100ETF	3.4932	6.9088	3.5108	6.9422	-0.0176	-0.50%
2026-09-10	159901	易方达深证100ETF	3.5108	6.9422	3.5419	7.0013	-0.0311	-0.88%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%