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易方达深证100ETF(深100ETF)(159901)基金分红送配

今天最新净值 3.4497 0.0335 0.98%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:6.8262
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:51.577亿份
  • 最近份额:24.9206亿
  • 最近资产:70.61亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 刘树荣
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0850元
2007-07-11 2007-07-11 0000-00-00 每份派现金0.1200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2021-04-09 份额分拆 每份份额分拆2份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算0.2份
2010-11-19 份额折算 每份份额折算5份
2006-04-14 份额折算 每份份额折算0.949483份
基金动态
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%