易方达深证100ETF(深100ETF)基金净值查询(159901)

今天最新净值 3.4535 -0.0397 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5306 0.0373 1.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.8334
成立日期：2006-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：51.577亿份
最近份额：24.9206亿
最近资产：70.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣

近一月易方达深证100ETF|深100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达深证100ETF(159901)基金累计收益率-7.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159901	易方达深证100ETF	3.4162	6.7626	3.4535	6.8334	-0.0373	-1.09%
2026-09-14	159901	易方达深证100ETF	3.4535	6.8334	3.4932	6.9088	-0.0397	-1.14%
2026-09-11	159901	易方达深证100ETF	3.4932	6.9088	3.5108	6.9422	-0.0176	-0.50%
2026-09-10	159901	易方达深证100ETF	3.5108	6.9422	3.5419	7.0013	-0.0311	-0.88%
2026-09-09	159901	易方达深证100ETF	3.5419	7.0013	3.5272	6.9734	0.0147	0.42%
2026-09-08	159901	易方达深证100ETF	3.5272	6.9734	3.5580	7.0319	-0.0308	-0.87%
2026-09-07	159901	易方达深证100ETF	3.5580	7.0319	3.4893	6.9014	0.0687	1.93%
2026-09-04	159901	易方达深证100ETF	3.4893	6.9014	3.4999	6.9215	-0.0106	-0.30%
2026-09-03	159901	易方达深证100ETF	3.4999	6.9215	3.5026	6.9267	-0.0027	-0.08%
2026-09-02	159901	易方达深证100ETF	3.5026	6.9267	3.5733	7.0609	-0.0707	-2.02%

2026-09-01	159901	易方达深证100ETF	3.5733	7.0609	3.6055	7.1221	-0.0322	-0.90%
2026-08-31	159901	易方达深证100ETF	3.6055	7.1221	3.5994	7.1105	0.0061	0.17%
2026-08-28	159901	易方达深证100ETF	3.5994	7.1105	3.6292	7.1671	-0.0298	-0.82%
2026-08-27	159901	易方达深证100ETF	3.6292	7.1671	3.5996	7.1109	0.0296	0.82%
2026-08-26	159901	易方达深证100ETF	3.5996	7.1109	3.5734	7.0611	0.0262	0.73%
2026-08-25	159901	易方达深证100ETF	3.5734	7.0611	3.5931	7.0985	-0.0197	-0.55%
2026-08-24	159901	易方达深证100ETF	3.5931	7.0985	3.6757	7.2554	-0.0826	-2.30%
2026-08-21	159901	易方达深证100ETF	3.6757	7.2554	3.6278	7.1644	0.0479	1.30%
2026-08-20	159901	易方达深证100ETF	3.6278	7.1644	3.6097	7.1301	0.0181	0.50%
2026-08-19	159901	易方达深证100ETF	3.6097	7.1301	3.7823	7.4578	-0.1726	-4.78%
2026-08-18	159901	易方达深证100ETF	3.7823	7.4578	3.8034	7.4979	-0.0211	-0.55%
2026-08-17	159901	易方达深证100ETF	3.8034	7.4979	3.7163	7.3325	0.0871	2.29%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%