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诺德灵活配置混合(诺德灵活) - 基金主页(代码:571002)

今天最新净值 1.6860 0.0165 0.99% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5048 0.0184 1.2379% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9560
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.387亿份
  • 最近份额:0.0741亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:朱红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 23.49% -1.08% -4.28% -8.31% 20.20% 73.05% 26.54% 219.18%
同类排名 302/2282 1211/2314 1677/2307 1427/2292 458/2265 647/2173 958/2101 -
诺德灵活配置混合(571002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6794 -0.39%
2026-09-16 1.6860 0.99%
2026-09-15 1.6695 -0.77%
2026-09-14 1.6824 -0.16%
2026-09-11 1.6851 -0.54%
2026-09-10 1.6943 -0.59%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分红 每份派现金0.5500元
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-24 分红 每份派现金0.7200元
诺德灵活配置混合基金动态
诺德灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 5.29% 1.64%
603259 药明康德 0.0000 5.22% 6.71%
002600 领益智造 0.0000 4.70% 1.82%
002384 东山精密 0.0000 4.48% 2.18%
002916 深南电路 0.0000 4.32% 0.66%
002126 银轮股份 0.0000 4.27% 2.84%
300750 宁德时代 0.0000 3.96% -1.24%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.82% 1.63%
002463 沪电股份 0.0000 3.78% 2.55%
002938 鹏鼎控股 0.0000 3.59% 1.75%
诺德灵活配置混合(571002)基金档案
基金代码 571002 基金简称 诺德灵活配置混合 基金全称 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-11-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 朱红 基金托管人 建设银行 基金公司 诺德基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0741亿 成立份额 2.387亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%