| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 23.49% | -1.08% | -4.28% | -8.31% | 20.20% | 73.05% | 26.54% | 219.18% |
| 同类排名 | 302/2282 | 1211/2314 | 1677/2307 | 1427/2292 | 458/2265 | 647/2173 | 958/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6794 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.6860 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 1.6695 | -0.77% |
| 2026-09-14 | 1.6824 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.6851 | -0.54% |
| 2026-09-10 | 1.6943 | -0.59% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.5500元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 分红 | 每份派现金0.7200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.29% | 1.64% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.22% | 6.71% |
| 002600 | 领益智造 | 0.0000 | 4.70% | 1.82% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 4.48% | 2.18% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 4.32% | 0.66% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 4.27% | 2.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.96% | -1.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.82% | 1.63% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.78% | 2.55% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 3.59% | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |