| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.20% | 3.53% | 0.2895% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.72% | 1.47% | 0.1135% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 6.78% | 0.56% | 0.0380% |
| 600016 | XD民生银 | 0.0000 | 6.43% | 2.42% | 0.1556% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 6.25% | 1.83% | 0.1144% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 5.09% | 0.93% | 0.0473% |
| 00123 | 越秀地产 | 0.0000 | 4.40% | 0.26% | 0.0114% |
| 00998 | 中信银行 | 0.0000 | 4.24% | 4.55% | 0.1929% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 4.02% | -3.87% | -0.1556% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 2.90% | 1.59% | 0.0461% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 56.03% | 0.8531% | 86.88% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.59% | 1.29% |
| 2026-09-14 | -0.67% | 1.29% |
| 2026-09-11 | -1.29% | 1.29% |
| 2026-09-10 | -0.70% | 1.29% |
| 2026-09-09 | -0.26% | 1.29% |
| 2026-09-08 | 0.24% | 1.29% |
| 2026-09-07 | -0.35% | 1.29% |
| 2026-09-04 | -0.13% | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富深化价值混合A | 2.1650 | 1.4124% |
| 国富匠心精选混合A | 1.1670 | 1.3963% |
| 国富匠心精选混合C | 1.1274 | 1.3963% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2.1406 | 1.2283% |
| 国富均衡增长混合A | 1.2163 | 1.1374% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1944 | 1.1374% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1818 | 1.0775% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1552 | 1.0775% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有混合A | 1.7398 | 6.1352% |
| 信澳匠心严选一年持有混合C | 1.7034 | 6.1352% |
| 信澳景气优选混合A | 1.9527 | 6.1005% |
| 信澳景气优选混合C | 1.8877 | 6.1005% |
| 信澳优势产业混合A | 2.7043 | 6.0852% |
| 信澳优势产业混合C | 2.6588 | 6.0852% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.8346 | 5.7773% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.8293 | 5.7773% |