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国投瑞银中证A500指数增强C基金盘中实时估值(023862)

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今天最新净值 1.2375 -0.0071 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2375
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

国投瑞银中证A500指数增强C基金023862重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.60%	0.60%	0.0276%
300750	宁德时代	0.0000	4.18%	-1.24%	-0.0518%
300502	新易盛	0.0000	2.52%	1.64%	0.0413%
600030	中信证券	0.0000	2.06%	0.29%	0.0060%
601899	紫金矿业	0.0000	2.01%	5.30%	0.1065%
000333	美的集团	0.0000	1.99%	1.17%	0.0233%
603986	兆易创新	0.0000	1.97%	0.13%	0.0026%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%	0.1013%
601288	农业银行	0.0000	1.59%	0.46%	0.0073%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%	0.0172%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.16%		0.2813%		%

国投瑞银中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	0.96%
2026-09-14	-0.57%	0.96%
2026-09-11	-0.96%	0.96%
2026-09-10	-0.58%	0.96%
2026-09-09	0.21%	0.96%
2026-09-08	-0.13%	0.96%
2026-09-07	0.89%	0.96%
2026-09-04	-0.56%	0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中证A500指数增强C基金023862实时估值图

国投瑞银中证A500指数增强C基金023862实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%