东方沪深300指数增强C基金净值查询(016205)
今天最新净值
1.3197
-0.0087 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
0.0052 0.4120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3197
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7492亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽 王怀勋
近一月,东方沪深300指数增强C(016205)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0196 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0204 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0137 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0440 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
016205 |
东方沪深300指数增强C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0303 |
2.22% |
