基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方沪深300指数增强C - 基金主页(代码:016205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3254 0.0129 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0052 0.4120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3254
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7492亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.57%	-1.44%	-3.11%	-6.63%	11.71%	48.87%	34.90%	27.16%
同类排名	992/4773	2175/5465	2178/5421	2482/5231	1000/4394	1535/2954	912/2253	-

东方沪深300指数增强C(016205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3201	-0.40%
2026-09-16	1.3254	0.98%
2026-09-15	1.3125	-0.55%
2026-09-14	1.3197	-0.65%
2026-09-11	1.3284	-0.92%
2026-09-10	1.3408	-0.29%

东方沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.93%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.32%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.97%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.85%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.92%	-0.05%
301308	江波龙	0.0000	1.89%	5.65%
603259	药明康德	0.0000	1.89%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.82%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.79%	1.47%

东方沪深300指数增强C(016205)基金档案

基金代码	016205	基金简称	东方沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	盛泽王怀勋	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.7492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%