华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)

今天最新净值 1.3272 0.0039 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3272
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2194亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近一月华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率-9.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3227	1.3227	1.3272	1.3272	-0.0045	-0.34%
2026-09-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3233	1.3233	0.0039	0.29%
2026-09-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.3382	1.3382	-0.0149	-1.11%
2026-09-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3382	1.3382	1.3504	1.3504	-0.0122	-0.90%
2026-09-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3504	1.3504	1.3654	1.3654	-0.0150	-1.11%
2026-09-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3654	1.3654	1.3839	1.3839	-0.0185	-1.35%
2026-09-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3839	1.3839	1.3819	1.3819	0.0020	0.14%
2026-09-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3819	1.3819	1.4017	1.4017	-0.0198	-1.41%
2026-09-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4017	1.4017	1.4050	1.4050	-0.0033	-0.23%
2026-09-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4050	1.4050	1.4253	1.4253	-0.0203	-1.42%

2026-09-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4253	1.4253	1.4291	1.4291	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4291	1.4291	1.3844	1.3844	0.0447	3.23%
2026-08-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3844	1.3844	1.3853	1.3853	-0.0009	-0.06%
2026-08-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3853	1.3853	1.3544	1.3544	0.0309	2.28%
2026-08-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3567	1.3567	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3567	1.3567	1.3464	1.3464	0.0103	0.77%
2026-08-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3464	1.3464	1.3808	1.3808	-0.0344	-2.49%
2026-08-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3808	1.3808	1.3855	1.3855	-0.0047	-0.34%
2026-08-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3855	1.3855	1.3772	1.3772	0.0083	0.60%
2026-08-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3772	1.3772	1.4564	1.4564	-0.0792	-5.44%
2026-08-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4564	1.4564	1.4807	1.4807	-0.0243	-1.67%
2026-08-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4807	1.4807	1.4652	1.4652	0.0155	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%