华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)
今天最新净值
1.3272
0.0039 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3272
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2194亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一年华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询
近一年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率-16.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3819 |
1.3819 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0198 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0203 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4291 |
1.4291 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0447 |
3.23% |
| 2026-08-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0309 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0344 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3772 |
1.3772 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0792 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0243 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0155 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0195 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2026-08-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4540 |
1.4540 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0393 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4248 |
1.4248 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0510 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3733 |
1.3733 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0809 |
6.26% |
| 2026-07-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0495 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0259 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0254 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0253 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3679 |
1.3679 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0540 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0353 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0217 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4355 |
1.4355 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0565 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0381 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3409 |
1.3409 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0834 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0179 |
1.27% |
| 2026-07-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0402 |
-2.82% |
| 2026-07-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4650 |
1.4650 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0419 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0301 |
2.04% |
| 2026-07-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0491 |
3.44% |
| 2026-07-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4277 |
1.4277 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0645 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0318 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3983 |
1.3983 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4002 |
1.4002 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0424 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0128 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4298 |
1.4298 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0683 |
5.02% |
| 2026-06-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3605 |
1.3605 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0703 |
-5.17% |
| 2026-06-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4215 |
1.4215 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0206 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0443 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0270 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4182 |
1.4182 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0253 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3929 |
1.3929 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0126 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0505 |
3.80% |
| 2026-06-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0470 |
-3.55% |
| 2026-06-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0288 |
2.12% |
| 2026-06-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3577 |
1.3577 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0577 |
-4.25% |
| 2026-06-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0172 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0289 |
-2.02% |
| 2026-06-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0136 |
-0.92% |
| 2026-06-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0172 |
1.17% |
| 2026-05-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4654 |
1.4654 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0438 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0415 |
-2.76% |
| 2026-05-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0414 |
-2.68% |
| 2026-05-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0134 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0192 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5515 |
1.5515 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0732 |
-4.72% |
| 2026-05-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0347 |
-2.14% |
| 2026-05-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0283 |
1.74% |
| 2026-05-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6311 |
1.6311 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0181 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6307 |
1.6307 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0704 |
-4.32% |
| 2026-05-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7011 |
1.7011 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0581 |
3.54% |
| 2026-05-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0401 |
-2.44% |
| 2026-05-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0145 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5535 |
1.5535 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0409 |
-2.63% |
| 2026-04-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6189 |
1.6189 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0411 |
2.60% |
| 2026-04-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5778 |
1.5778 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0324 |
-2.05% |
| 2026-04-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6102 |
1.6102 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0188 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5914 |
1.5914 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0366 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0211 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0193 |
1.26% |
| 2026-04-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5382 |
1.5382 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0992 |
6.89% |
| 2026-04-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4448 |
1.4448 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0546 |
-3.78% |
| 2026-04-01 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4992 |
1.4992 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0329 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4814 |
1.4814 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0440 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5254 |
1.5254 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0397 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0224 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4633 |
1.4633 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0759 |
-5.19% |
| 2026-03-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0592 |
-3.85% |
| 2026-03-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6093 |
1.6093 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0595 |
3.84% |
| 2026-03-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0348 |
-2.20% |
| 2026-03-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5846 |
1.5846 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5857 |
1.5857 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0570 |
-3.59% |
| 2026-03-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0191 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0173 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6512 |
1.6512 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0520 |
3.25% |
| 2026-03-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5992 |
1.5992 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0166 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0202 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5737 |
1.5737 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0803 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6540 |
1.6540 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0502 |
-3.04% |
| 2026-02-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7042 |
1.7042 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0326 |
1.95% |
| 2026-02-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6716 |
1.6716 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0269 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-02-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0384 |
-2.32% |
| 2026-02-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6948 |
1.6948 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7096 |
1.7096 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0458 |
2.75% |
| 2026-02-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0196 |
1.19% |
| 2026-02-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6411 |
1.6411 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0495 |
3.11% |
| 2026-02-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5916 |
1.5916 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5979 |
1.5979 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0507 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0484 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0427 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6632 |
1.6632 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0301 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6877 |
1.6877 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-01-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6917 |
1.6917 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6915 |
1.6915 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0193 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6785 |
1.6785 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0281 |
1.70% |
| 2026-01-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6504 |
1.6504 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0098 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0405 |
-2.41% |
| 2026-01-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6811 |
1.6811 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0310 |
-1.84% |
| 2026-01-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7121 |
1.7121 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0308 |
-1.80% |
| 2026-01-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7429 |
1.7429 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0437 |
-2.51% |
| 2026-01-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7866 |
1.7866 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0819 |
4.80% |
| 2026-01-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0317 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.7364 |
1.7364 |
1.6209 |
1.6209 |
0.1155 |
7.13% |
| 2026-01-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6209 |
1.6209 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0605 |
3.88% |
| 2026-01-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5604 |
1.5604 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0250 |
1.63% |
| 2026-01-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0195 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5207 |
1.5207 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0452 |
3.06% |
| 2025-12-31 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-12-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-12-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4209 |
1.4209 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0248 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3961 |
1.3961 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0274 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0214 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0152 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0247 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0203 |
-1.40% |
| 2025-12-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4747 |
1.4747 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0175 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0300 |
-2.07% |
| 2025-12-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0206 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4999 |
1.4999 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4928 |
1.4928 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0121 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0354 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4453 |
1.4453 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0409 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4996 |
1.4996 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0146 |
0.97% |
| 2025-11-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0216 |
1.46% |
| 2025-11-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4822 |
1.4822 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0350 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5172 |
1.5172 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0210 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4962 |
1.4962 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5126 |
1.5126 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0224 |
-1.46% |
| 2025-11-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0286 |
-1.82% |
| 2025-11-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0231 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0175 |
-1.13% |
| 2025-11-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0217 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0085 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5718 |
1.5718 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0304 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0246 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5201 |
1.5201 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0514 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0257 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5902 |
1.5902 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0283 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5619 |
1.5619 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0613 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0813 |
-4.79% |
| 2025-10-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6961 |
1.6961 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0385 |
2.32% |
| 2025-09-30 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0163 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0084 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6329 |
1.6329 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0643 |
-3.79% |
| 2025-09-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6972 |
1.6972 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0492 |
2.99% |
| 2025-09-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0409 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0309 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6380 |
1.6380 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0434 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.5946 |
1.5946 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0156 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.6157 |
1.6157 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0043 |
-0.27% |
