广发中证军工ETF(军工基金)基金净值查询(512680)

今天最新净值 1.1778 -0.0163 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4348 0.0241 1.7062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1778
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.0698亿
最近资产：59.72亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一月广发中证军工ETF|军工基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证军工ETF(512680)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512680	广发中证军工ETF	1.1669	1.1669	1.1778	1.1778	-0.0109	-0.93%
2026-09-14	512680	广发中证军工ETF	1.1778	1.1778	1.1941	1.1941	-0.0163	-1.38%
2026-09-11	512680	广发中证军工ETF	1.1941	1.1941	1.2049	1.2049	-0.0108	-0.90%
2026-09-10	512680	广发中证军工ETF	1.2049	1.2049	1.2067	1.2067	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	512680	广发中证军工ETF	1.2067	1.2067	1.1908	1.1908	0.0159	1.32%
2026-09-08	512680	广发中证军工ETF	1.1908	1.1908	1.1780	1.1780	0.0128	1.07%
2026-09-07	512680	广发中证军工ETF	1.1780	1.1780	1.1765	1.1765	0.0015	0.13%
2026-09-04	512680	广发中证军工ETF	1.1765	1.1765	1.1667	1.1667	0.0098	0.84%
2026-09-03	512680	广发中证军工ETF	1.1667	1.1667	1.1681	1.1681	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	512680	广发中证军工ETF	1.1681	1.1681	1.1672	1.1672	0.0009	0.08%

2026-09-01	512680	广发中证军工ETF	1.1672	1.1672	1.1694	1.1694	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	512680	广发中证军工ETF	1.1694	1.1694	1.1493	1.1493	0.0201	1.72%
2026-08-28	512680	广发中证军工ETF	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%
2026-08-27	512680	广发中证军工ETF	1.1486	1.1486	1.1256	1.1256	0.0230	2.00%
2026-08-26	512680	广发中证军工ETF	1.1256	1.1256	1.1223	1.1223	0.0033	0.29%
2026-08-25	512680	广发中证军工ETF	1.1223	1.1223	1.1179	1.1179	0.0044	0.39%
2026-08-24	512680	广发中证军工ETF	1.1179	1.1179	1.1336	1.1336	-0.0157	-1.40%
2026-08-21	512680	广发中证军工ETF	1.1336	1.1336	1.1242	1.1242	0.0094	0.83%
2026-08-20	512680	广发中证军工ETF	1.1242	1.1242	1.1341	1.1341	-0.0099	-0.88%
2026-08-19	512680	广发中证军工ETF	1.1341	1.1341	1.1960	1.1960	-0.0619	-5.46%
2026-08-18	512680	广发中证军工ETF	1.1960	1.1960	1.2009	1.2009	-0.0049	-0.41%
2026-08-17	512680	广发中证军工ETF	1.2009	1.2009	1.1784	1.1784	0.0225	1.87%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%