中信建投精选混合A基金净值查询(007468)
今天最新净值
2.6906
-0.0084 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7356
0.0108 0.3969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6906
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1039亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月,中信建投精选混合A(007468)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.6906 |
2.6906 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.6990 |
2.6990 |
2.6894 |
2.6894 |
0.0096 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.6894 |
2.6894 |
2.7272 |
2.7272 |
-0.0378 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7272 |
2.7272 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0094 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7366 |
2.7366 |
2.7352 |
2.7352 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7352 |
2.7352 |
2.7346 |
2.7346 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7346 |
2.7346 |
2.7025 |
2.7025 |
0.0321 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7025 |
2.7025 |
2.7223 |
2.7223 |
-0.0198 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7223 |
2.7223 |
2.7142 |
2.7142 |
0.0081 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7142 |
2.7142 |
2.7423 |
2.7423 |
-0.0281 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7423 |
2.7423 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0317 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7740 |
2.7740 |
2.7696 |
2.7696 |
0.0044 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7696 |
2.7696 |
2.7983 |
2.7983 |
-0.0287 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7983 |
2.7983 |
2.7479 |
2.7479 |
0.0504 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7479 |
2.7479 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0289 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7190 |
2.7190 |
2.7079 |
2.7079 |
0.0111 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7079 |
2.7079 |
2.7365 |
2.7365 |
-0.0286 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7365 |
2.7365 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0245 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7120 |
2.7120 |
2.6727 |
2.6727 |
0.0393 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.6727 |
2.6727 |
2.7761 |
2.7761 |
-0.1034 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7761 |
2.7761 |
2.7983 |
2.7983 |
-0.0222 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.7983 |
2.7983 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0743 |
2.73% |
