鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)基金净值查询(160630)

今天最新净值 1.0008 -0.0192 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 0.0172 1.4562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.958亿份
最近份额：37.6712亿
最近资产：28.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一月鹏华中证国防指数(LOF)A|国防分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9939	1.2185	1.0008	1.2210	-0.0069	-0.69%
2026-09-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0008	1.2210	1.0200	1.2279	-0.0192	-1.92%
2026-09-11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0200	1.2279	1.0224	1.2288	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0224	1.2288	1.0261	1.2301	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0261	1.2301	1.0095	1.2241	0.0166	1.64%
2026-09-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0095	1.2241	0.9950	1.2189	0.0145	1.46%
2026-09-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9950	1.2189	1.0008	1.2210	-0.0058	-0.58%
2026-09-04	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0008	1.2210	1.0003	1.2208	0.0005	0.05%
2026-09-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0003	1.2208	1.0013	1.2212	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0013	1.2212	0.9986	1.2202	0.0027	0.27%

2026-09-01	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9986	1.2202	0.9971	1.2197	0.0015	0.15%
2026-08-31	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9971	1.2197	0.9763	1.2122	0.0208	2.13%
2026-08-28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9763	1.2122	0.9717	1.2105	0.0046	0.47%
2026-08-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9717	1.2105	0.9513	1.2031	0.0204	2.14%
2026-08-26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9513	1.2031	0.9459	1.2012	0.0054	0.57%
2026-08-25	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9459	1.2012	0.9458	1.2012	0.0001	0.01%
2026-08-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9458	1.2012	0.9575	1.2054	-0.0117	-1.22%
2026-08-21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9575	1.2054	0.9508	1.2030	0.0067	0.70%
2026-08-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9508	1.2030	0.9571	1.2052	-0.0063	-0.66%
2026-08-19	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9571	1.2052	1.0040	1.2222	-0.0469	-4.67%
2026-08-18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0040	1.2222	1.0089	1.2239	-0.0049	-0.49%
2026-08-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0089	1.2239	0.9941	1.2186	0.0148	1.49%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%