鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)基金净值查询(160630)

今天最新净值 1.0008 -0.0192 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 0.0172 1.4562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.958亿份
最近份额：37.6712亿
最近资产：28.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一季鹏华中证国防指数(LOF)A|国防分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9939	1.2185	1.0008	1.2210	-0.0069	-0.69%
2026-09-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0008	1.2210	1.0200	1.2279	-0.0192	-1.92%
2026-09-11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0200	1.2279	1.0224	1.2288	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0224	1.2288	1.0261	1.2301	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0261	1.2301	1.0095	1.2241	0.0166	1.64%
2026-09-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0095	1.2241	0.9950	1.2189	0.0145	1.46%
2026-09-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9950	1.2189	1.0008	1.2210	-0.0058	-0.58%
2026-09-04	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0008	1.2210	1.0003	1.2208	0.0005	0.05%
2026-09-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0003	1.2208	1.0013	1.2212	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0013	1.2212	0.9986	1.2202	0.0027	0.27%

2026-09-01	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9986	1.2202	0.9971	1.2197	0.0015	0.15%
2026-08-31	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9971	1.2197	0.9763	1.2122	0.0208	2.13%
2026-08-28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9763	1.2122	0.9717	1.2105	0.0046	0.47%
2026-08-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9717	1.2105	0.9513	1.2031	0.0204	2.14%
2026-08-26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9513	1.2031	0.9459	1.2012	0.0054	0.57%
2026-08-25	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9459	1.2012	0.9458	1.2012	0.0001	0.01%
2026-08-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9458	1.2012	0.9575	1.2054	-0.0117	-1.22%
2026-08-21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9575	1.2054	0.9508	1.2030	0.0067	0.70%
2026-08-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9508	1.2030	0.9571	1.2052	-0.0063	-0.66%
2026-08-19	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9571	1.2052	1.0040	1.2222	-0.0469	-4.67%
2026-08-18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0040	1.2222	1.0089	1.2239	-0.0049	-0.49%
2026-08-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0089	1.2239	0.9941	1.2186	0.0148	1.49%
2026-08-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9941	1.2186	0.9874	1.2162	0.0067	0.68%
2026-08-13	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9874	1.2162	0.9947	1.2188	-0.0073	-0.73%
2026-08-12	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9947	1.2188	0.9869	1.2160	0.0078	0.79%

2026-08-11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9869	1.2160	1.0035	1.2220	-0.0166	-1.68%
2026-08-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0035	1.2220	0.9874	1.2162	0.0161	1.63%
2026-08-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9874	1.2162	0.9723	1.2107	0.0151	1.55%
2026-08-06	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9723	1.2107	0.9728	1.2109	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9728	1.2109	0.9555	1.2047	0.0173	1.81%
2026-08-04	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9555	1.2047	0.9456	1.2011	0.0099	1.05%
2026-08-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9456	1.2011	0.9345	1.1971	0.0111	1.19%
2026-07-31	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9345	1.1971	0.9244	1.1934	0.0101	1.09%
2026-07-30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9244	1.1934	0.9402	1.1991	-0.0158	-1.68%
2026-07-29	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9402	1.1991	0.9213	1.1923	0.0189	2.05%
2026-07-28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9213	1.1923	0.9483	1.2021	-0.0270	-2.85%
2026-07-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9483	1.2021	0.9221	1.1926	0.0262	2.84%
2026-07-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9221	1.1926	0.9412	1.1995	-0.0191	-2.03%
2026-07-23	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9412	1.1995	0.9245	1.1935	0.0167	1.81%
2026-07-22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9245	1.1935	0.9342	1.1970	-0.0097	-1.04%
2026-07-21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9342	1.1970	0.8999	1.1846	0.0343	3.81%
2026-07-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8999	1.1846	0.9028	1.1857	-0.0029	-0.32%
2026-07-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9028	1.1857	0.9437	1.2004	-0.0409	-4.33%
2026-07-16	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9437	1.2004	0.9594	1.2061	-0.0157	-1.64%
2026-07-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9594	1.2061	0.9741	1.2114	-0.0147	-1.51%
2026-07-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9741	1.2114	0.9851	1.2153	-0.0110	-1.12%
2026-07-13	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9851	1.2153	1.0513	1.2392	-0.0662	-6.72%
2026-07-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0513	1.2392	1.0383	1.2345	0.0130	1.25%
2026-07-09	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0383	1.2345	1.0206	1.2281	0.0177	1.73%
2026-07-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0206	1.2281	1.0474	1.2378	-0.0268	-2.63%
2026-07-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0474	1.2378	1.0749	1.2477	-0.0275	-2.63%
2026-07-06	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0749	1.2477	1.0965	1.2555	-0.0216	-1.97%
2026-07-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0965	1.2555	1.0723	1.2468	0.0242	2.26%
2026-07-02	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0723	1.2468	1.0991	1.2564	-0.0268	-2.44%
2026-07-01	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0991	1.2564	1.1010	1.2571	-0.0019	-0.17%
2026-06-30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1010	1.2571	1.0603	1.2425	0.0407	3.84%
2026-06-29	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0603	1.2425	1.0690	1.2456	-0.0087	-0.82%
2026-06-26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0690	1.2456	1.0818	1.2502	-0.0128	-1.18%
2026-06-25	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0818	1.2502	1.0808	1.2498	0.0010	0.09%
2026-06-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0808	1.2498	1.0740	1.2474	0.0068	0.63%
2026-06-23	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0740	1.2474	1.1156	1.2624	-0.0416	-3.73%
2026-06-22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1156	1.2624	1.1079	1.2596	0.0077	0.70%
2026-06-18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1079	1.2596	1.1013	1.2572	0.0066	0.60%
2026-06-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1013	1.2572	1.0886	1.2527	0.0127	1.17%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%