鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)基金净值查询(160630)
今天最新净值
1.0008
-0.0192 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1960
0.0172 1.4562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2210
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.958亿份
- 最近份额：37.6712亿
- 最近资产：28.29亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙
近一月鹏华中证国防指数(LOF)A|国防分级基金净值查询
近一月,鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9939 |
1.2185 |
1.0008 |
1.2210 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0008 |
1.2210 |
1.0200 |
1.2279 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0200 |
1.2279 |
1.0224 |
1.2288 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0224 |
1.2288 |
1.0261 |
1.2301 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0261 |
1.2301 |
1.0095 |
1.2241 |
0.0166 |
1.64% |
| 2026-09-08 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0095 |
1.2241 |
0.9950 |
1.2189 |
0.0145 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9950 |
1.2189 |
1.0008 |
1.2210 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0008 |
1.2210 |
1.0003 |
1.2208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0003 |
1.2208 |
1.0013 |
1.2212 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0013 |
1.2212 |
0.9986 |
1.2202 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9986 |
1.2202 |
0.9971 |
1.2197 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9971 |
1.2197 |
0.9763 |
1.2122 |
0.0208 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9763 |
1.2122 |
0.9717 |
1.2105 |
0.0046 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9717 |
1.2105 |
0.9513 |
1.2031 |
0.0204 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9513 |
1.2031 |
0.9459 |
1.2012 |
0.0054 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9459 |
1.2012 |
0.9458 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9458 |
1.2012 |
0.9575 |
1.2054 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9575 |
1.2054 |
0.9508 |
1.2030 |
0.0067 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9508 |
1.2030 |
0.9571 |
1.2052 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9571 |
1.2052 |
1.0040 |
1.2222 |
-0.0469 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0040 |
1.2222 |
1.0089 |
1.2239 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0089 |
1.2239 |
0.9941 |
1.2186 |
0.0148 |
1.49% |
