光大保德信阳光优选一年持有混合C基金净值查询(025534)
今天最新净值
2.7805
-0.0116 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7711
0.0094 0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7805
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3079亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一月光大保德信阳光优选一年持有混合C基金净值查询
近一月,光大保德信阳光优选一年持有混合C(025534)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7716 |
2.7716 |
2.7805 |
2.7805 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7805 |
2.7805 |
2.7921 |
2.7921 |
-0.0116 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7921 |
2.7921 |
2.8228 |
2.8228 |
-0.0307 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8228 |
2.8228 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0115 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8343 |
2.8343 |
2.8362 |
2.8362 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8362 |
2.8362 |
2.8501 |
2.8501 |
-0.0139 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8501 |
2.8501 |
2.8455 |
2.8455 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8455 |
2.8455 |
2.8534 |
2.8534 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8534 |
2.8534 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0074 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8460 |
2.8460 |
2.8833 |
2.8833 |
-0.0373 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8833 |
2.8833 |
2.9011 |
2.9011 |
-0.0178 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9011 |
2.9011 |
2.8954 |
2.8954 |
0.0057 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8954 |
2.8954 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8970 |
2.8970 |
2.8621 |
2.8621 |
0.0349 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8621 |
2.8621 |
2.8391 |
2.8391 |
0.0230 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8391 |
2.8391 |
2.8463 |
2.8463 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8463 |
2.8463 |
2.8796 |
2.8796 |
-0.0333 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8796 |
2.8796 |
2.8633 |
2.8633 |
0.0163 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8633 |
2.8633 |
2.8579 |
2.8579 |
0.0054 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8579 |
2.8579 |
2.9317 |
2.9317 |
-0.0738 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9317 |
2.9317 |
2.9362 |
2.9362 |
-0.0045 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
025534 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9362 |
2.9362 |
2.8896 |
2.8896 |
0.0466 |
1.61% |
