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东方红启兴三年持有混合B - 基金主页(代码:010441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8293 -0.0417 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4099 0.0298 0.6798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8293
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0645亿
最近资产：3.96亿
基金公司：
基金经理：胡晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.77%	-3.84%	-3.65%	-1.23%	-10.09%	21.01%	-	35.43%
同类排名	3773/4982	4557/5419	2149/5423	1171/5358	3622/4733	3556/4208		-

东方红启兴三年持有混合B(010441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.8677	1.00%
2026-09-15	3.8293	-1.08%
2026-09-14	3.8710	-0.25%
2026-09-11	3.8808	-1.55%
2026-09-10	3.9417	-1.25%
2026-09-09	3.9917	0.24%

东方红启兴三年持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02057	中通快递-W	0.0000	9.80%	3.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.14%	2.92%
01818	招金矿业	0.0000	6.14%	6.83%
600547	山东黄金	0.0000	6.12%	4.40%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.64%	3.36%
600782	新钢股份	0.0000	3.37%	1.98%
601333	广深铁路	0.0000	3.05%	2.74%
00586	海螺创业	0.0000	2.83%	2.00%
600674	川投能源	0.0000	2.02%	1.18%
601628	中国人寿	0.0000	1.98%	-0.33%

东方红启兴三年持有混合B(010441)基金档案

基金代码	010441	基金简称	东方红启兴三年持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡晓	基金托管人		基金公司
最近资产	3.96亿	最近份额	1.0645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%