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东方红启兴三年持有混合B基金净值查询(010441)

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今天最新净值 3.8293 -0.0417 -1.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.4099 0.0298 0.6798% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8293
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0645亿
  • 最近资产：3.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡晓
今年以来东方红启兴三年持有混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红启兴三年持有混合B(010441)基金累计收益率-8.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8677 3.8677 3.8293 3.8293 0.0384 1.00%
2026-09-15 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8293 3.8293 3.8710 3.8710 -0.0417 -1.08%
2026-09-14 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8710 3.8710 3.8808 3.8808 -0.0098 -0.25%
2026-09-11 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8808 3.8808 3.9417 3.9417 -0.0609 -1.55%
2026-09-10 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9417 3.9417 3.9917 3.9917 -0.0500 -1.25%
2026-09-09 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9917 3.9917 3.9822 3.9822 0.0095 0.24%
2026-09-08 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9822 3.9822 3.9782 3.9782 0.0040 0.10%
2026-09-07 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9782 3.9782 4.0043 4.0043 -0.0261 -0.65%
2026-09-04 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0043 4.0043 3.9982 3.9982 0.0061 0.15%
2026-09-03 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9982 3.9982 3.9863 3.9863 0.0119 0.30%
2026-09-02 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9863 3.9863 4.0168 4.0168 -0.0305 -0.76%
2026-09-01 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0168 4.0168 4.0457 4.0457 -0.0289 -0.71%
2026-08-31 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0457 4.0457 4.0586 4.0586 -0.0129 -0.32%
2026-08-28 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0586 4.0586 4.0483 4.0483 0.0103 0.25%
2026-08-27 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0483 4.0483 4.0332 4.0332 0.0151 0.37%
2026-08-26 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0332 4.0332 4.0318 4.0318 0.0014 0.03%
2026-08-25 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0318 4.0318 4.0272 4.0272 0.0046 0.11%
2026-08-24 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0272 4.0272 4.0992 4.0992 -0.0720 -1.76%
2026-08-21 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0992 4.0992 4.0835 4.0835 0.0157 0.38%
2026-08-20 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0835 4.0835 4.0212 4.0212 0.0623 1.55%
2026-08-19 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0212 4.0212 4.0636 4.0636 -0.0424 -1.04%
2026-08-18 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0636 4.0636 4.0357 4.0357 0.0279 0.69%
2026-08-17 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0357 4.0357 3.9743 3.9743 0.0614 1.54%
2026-08-14 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9743 3.9743 3.9933 3.9933 -0.0190 -0.48%
2026-08-13 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9933 3.9933 4.0662 4.0662 -0.0729 -1.83%
2026-08-12 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0662 4.0662 4.0617 4.0617 0.0045 0.11%
2026-08-11 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0617 4.0617 4.1145 4.1145 -0.0528 -1.28%
2026-08-10 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1145 4.1145 4.0605 4.0605 0.0540 1.33%
2026-08-07 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0605 4.0605 4.0427 4.0427 0.0178 0.44%
2026-08-06 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0427 4.0427 4.0619 4.0619 -0.0192 -0.47%
2026-08-05 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0619 4.0619 3.9922 3.9922 0.0697 1.75%
2026-08-04 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9922 3.9922 4.0128 4.0128 -0.0206 -0.51%
2026-08-03 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0128 4.0128 3.9780 3.9780 0.0348 0.87%
2026-07-31 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9780 3.9780 3.9667 3.9667 0.0113 0.28%
2026-07-30 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9667 3.9667 3.9648 3.9648 0.0019 0.05%
2026-07-29 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9648 3.9648 3.8966 3.8966 0.0682 1.75%
2026-07-28 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8966 3.8966 3.9065 3.9065 -0.0099 -0.25%
2026-07-27 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9065 3.9065 3.8539 3.8539 0.0526 1.36%
2026-07-24 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8539 3.8539 3.9420 3.9420 -0.0881 -2.23%
2026-07-23 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9420 3.9420 3.9075 3.9075 0.0345 0.88%
2026-07-22 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9075 3.9075 3.8928 3.8928 0.0147 0.38%
2026-07-21 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8928 3.8928 3.8396 3.8396 0.0532 1.39%
2026-07-20 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8396 3.8396 3.7687 3.7687 0.0709 1.88%
2026-07-17 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7687 3.7687 3.8772 3.8772 -0.1085 -2.80%
2026-07-16 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8772 3.8772 3.8460 3.8460 0.0312 0.81%
2026-07-15 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8460 3.8460 3.8143 3.8143 0.0317 0.83%
2026-07-14 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8143 3.8143 3.7604 3.7604 0.0539 1.43%
2026-07-13 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7604 3.7604 3.8174 3.8174 -0.0570 -1.49%
2026-07-10 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8174 3.8174 3.7764 3.7764 0.0410 1.09%
2026-07-09 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7764 3.7764 3.7892 3.7892 -0.0128 -0.34%
2026-07-08 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7892 3.7892 3.7432 3.7432 0.0460 1.23%
2026-07-07 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7432 3.7432 3.8079 3.8079 -0.0647 -1.70%
2026-07-06 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8079 3.8079 3.7832 3.7832 0.0247 0.65%
2026-07-03 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7832 3.7832 3.7315 3.7315 0.0517 1.39%
2026-07-02 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7315 3.7315 3.6710 3.6710 0.0605 1.65%
2026-07-01 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.6710 3.6710 3.6459 3.6459 0.0251 0.69%
2026-06-30 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.6459 3.6459 3.6397 3.6397 0.0062 0.17%
2026-06-29 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.6397 3.6397 3.5795 3.5795 0.0602 1.68%
2026-06-26 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.5795 3.5795 3.6469 3.6469 -0.0674 -1.85%
2026-06-25 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.6469 3.6469 3.6928 3.6928 -0.0459 -1.26%
2026-06-24 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.6928 3.6928 3.6874 3.6874 0.0054 0.15%
2026-06-23 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.6874 3.6874 3.7712 3.7712 -0.0838 -2.22%
2026-06-22 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7712 3.7712 3.7622 3.7622 0.0090 0.24%
2026-06-18 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7622 3.7622 3.8408 3.8408 -0.0786 -2.09%
2026-06-17 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8408 3.8408 3.8557 3.8557 -0.0149 -0.39%
2026-06-16 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8557 3.8557 3.8771 3.8771 -0.0214 -0.55%
2026-06-15 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8771 3.8771 3.8254 3.8254 0.0517 1.35%
2026-06-12 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8254 3.8254 3.7735 3.7735 0.0519 1.38%
2026-06-11 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7735 3.7735 3.8007 3.8007 -0.0272 -0.72%
2026-06-10 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8007 3.8007 3.8303 3.8303 -0.0296 -0.77%
2026-06-09 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8303 3.8303 3.8218 3.8218 0.0085 0.22%
2026-06-08 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.8218 3.8218 3.9144 3.9144 -0.0926 -2.37%
2026-06-05 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9144 3.9144 3.9407 3.9407 -0.0263 -0.67%
2026-06-04 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9407 3.9407 3.9836 3.9836 -0.0429 -1.08%
2026-06-03 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9836 3.9836 4.0110 4.0110 -0.0274 -0.68%
2026-06-02 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0110 4.0110 3.9884 3.9884 0.0226 0.57%
2026-06-01 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9884 3.9884 3.9607 3.9607 0.0277 0.70%
2026-05-29 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9607 3.9607 3.9805 3.9805 -0.0198 -0.50%
2026-05-28 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9805 3.9805 4.0215 4.0215 -0.0410 -1.02%
2026-05-27 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0215 4.0215 4.0726 4.0726 -0.0511 -1.25%
2026-05-26 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0726 4.0726 4.0403 4.0403 0.0323 0.80%
2026-05-25 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0403 4.0403 4.0217 4.0217 0.0186 0.46%
2026-05-22 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0217 4.0217 3.9929 3.9929 0.0288 0.72%
2026-05-21 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.9929 3.9929 4.0562 4.0562 -0.0633 -1.56%
2026-05-20 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0562 4.0562 4.0978 4.0978 -0.0416 -1.02%
2026-05-19 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0978 4.0978 4.0943 4.0943 0.0035 0.09%
2026-05-18 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0943 4.0943 4.1373 4.1373 -0.0430 -1.04%
2026-05-15 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1373 4.1373 4.2320 4.2320 -0.0947 -2.24%
2026-05-14 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2320 4.2320 4.2997 4.2997 -0.0677 -1.57%
2026-05-13 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2997 4.2997 4.3210 4.3210 -0.0213 -0.49%
2026-05-12 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3210 4.3210 4.3473 4.3473 -0.0263 -0.60%
2026-05-11 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3473 4.3473 4.3440 4.3440 0.0033 0.08%
2026-05-08 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3440 4.3440 4.3563 4.3563 -0.0123 -0.28%
2026-04-30 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2289 4.2289 4.2825 4.2825 -0.0536 -1.27%
2026-04-29 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2825 4.2825 4.2445 4.2445 0.0380 0.90%
2026-04-28 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2445 4.2445 4.2699 4.2699 -0.0254 -0.59%
2026-04-27 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2699 4.2699 4.2697 4.2697 0.0002 0.00%
2026-04-24 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2697 4.2697 4.2782 4.2782 -0.0085 -0.20%
2026-04-23 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2782 4.2782 4.3177 4.3177 -0.0395 -0.91%
2026-04-22 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3177 4.3177 4.3246 4.3246 -0.0069 -0.16%
2026-04-21 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3246 4.3246 4.3265 4.3265 -0.0019 -0.04%
2026-04-20 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3265 4.3265 4.3127 4.3127 0.0138 0.32%
2026-04-17 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3127 4.3127 4.3342 4.3342 -0.0215 -0.50%
2026-04-16 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3342 4.3342 4.2934 4.2934 0.0408 0.95%
2026-04-15 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2934 4.2934 4.2940 4.2940 -0.0006 -0.01%
2026-04-14 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2940 4.2940 4.2942 4.2942 -0.0002 0.00%
2026-04-13 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2942 4.2942 4.3249 4.3249 -0.0307 -0.71%
2026-04-10 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3249 4.3249 4.3058 4.3058 0.0191 0.44%
2026-04-09 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3058 4.3058 4.3317 4.3317 -0.0259 -0.60%
2026-04-08 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3317 4.3317 4.2067 4.2067 0.1250 2.97%
2026-04-07 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2067 4.2067 4.2156 4.2156 -0.0089 -0.21%
2026-04-03 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2156 4.2156 4.2283 4.2283 -0.0127 -0.30%
2026-04-02 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2283 4.2283 4.2708 4.2708 -0.0425 -1.00%
2026-04-01 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2708 4.2708 4.1984 4.1984 0.0724 1.72%
2026-03-31 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1984 4.1984 4.2422 4.2422 -0.0438 -1.03%
2026-03-30 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2422 4.2422 4.1912 4.1912 0.0510 1.22%
2026-03-27 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1912 4.1912 4.1553 4.1553 0.0359 0.86%
2026-03-26 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1553 4.1553 4.2152 4.2152 -0.0599 -1.42%
2026-03-25 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2152 4.2152 4.1725 4.1725 0.0427 1.02%
2026-03-24 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1725 4.1725 4.0874 4.0874 0.0851 2.08%
2026-03-23 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.0874 4.0874 4.2163 4.2163 -0.1289 -3.06%
2026-03-20 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2163 4.2163 4.2648 4.2648 -0.0485 -1.14%
2026-03-19 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2648 4.2648 4.3876 4.3876 -0.1228 -2.80%
2026-03-18 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3876 4.3876 4.3801 4.3801 0.0075 0.17%
2026-03-17 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3801 4.3801 4.4103 4.4103 -0.0302 -0.68%
2026-03-16 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4103 4.4103 4.4518 4.4518 -0.0415 -0.93%
2026-03-13 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4518 4.4518 4.4917 4.4917 -0.0399 -0.89%
2026-03-12 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4917 4.4917 4.4890 4.4890 0.0027 0.06%
2026-03-11 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4890 4.4890 4.4708 4.4708 0.0182 0.41%
2026-03-10 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4708 4.4708 4.4350 4.4350 0.0358 0.81%
2026-03-09 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4350 4.4350 4.4815 4.4815 -0.0465 -1.04%
2026-03-06 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4815 4.4815 4.4554 4.4554 0.0261 0.59%
2026-03-05 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4554 4.4554 4.5011 4.5011 -0.0457 -1.02%
2026-03-04 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5011 4.5011 4.5661 4.5661 -0.0650 -1.42%
2026-03-03 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5661 4.5661 4.7114 4.7114 -0.1453 -3.08%
2026-03-02 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.7114 4.7114 4.6606 4.6606 0.0508 1.09%
2026-02-27 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6606 4.6606 4.6115 4.6115 0.0491 1.06%
2026-02-26 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6115 4.6115 4.6674 4.6674 -0.0559 -1.20%
2026-02-25 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6674 4.6674 4.5958 4.5958 0.0716 1.56%
2026-02-24 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5958 4.5958 4.5408 4.5408 0.0550 1.21%
2026-02-13 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5408 4.5408 4.6045 4.6045 -0.0637 -1.38%
2026-02-12 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6045 4.6045 4.6047 4.6047 -0.0002 0.00%
2026-02-11 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6047 4.6047 4.5573 4.5573 0.0474 1.04%
2026-02-10 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5573 4.5573 4.5745 4.5745 -0.0172 -0.38%
2026-02-09 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5745 4.5745 4.5218 4.5218 0.0527 1.17%
2026-02-06 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5218 4.5218 4.5492 4.5492 -0.0274 -0.60%
2026-02-05 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5492 4.5492 4.6035 4.6035 -0.0543 -1.18%
2026-02-04 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6035 4.6035 4.5639 4.5639 0.0396 0.87%
2026-02-03 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5639 4.5639 4.4882 4.4882 0.0757 1.69%
2026-02-02 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4882 4.4882 4.6978 4.6978 -0.2096 -4.46%
2026-01-30 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6978 4.6978 4.8532 4.8532 -0.1554 -3.31%
2026-01-29 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.8532 4.8532 4.8399 4.8399 0.0133 0.27%
2026-01-28 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.8399 4.8399 4.7182 4.7182 0.1217 2.58%
2026-01-27 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.7182 4.7182 4.7290 4.7290 -0.0108 -0.23%
2026-01-26 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.7290 4.7290 4.6974 4.6974 0.0316 0.67%
2026-01-23 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6974 4.6974 4.6577 4.6577 0.0397 0.85%
2026-01-22 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6577 4.6577 4.6595 4.6595 -0.0018 -0.04%
2026-01-21 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.6595 4.6595 4.5744 4.5744 0.0851 1.86%
2026-01-20 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5744 4.5744 4.5360 4.5360 0.0384 0.85%
2026-01-19 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5360 4.5360 4.5002 4.5002 0.0358 0.80%
2026-01-16 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5002 4.5002 4.5362 4.5362 -0.0360 -0.79%
2026-01-15 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5362 4.5362 4.5316 4.5316 0.0046 0.10%
2026-01-14 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.5316 4.5316 4.4832 4.4832 0.0484 1.08%
2026-01-13 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4832 4.4832 4.4645 4.4645 0.0187 0.42%
2026-01-12 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4645 4.4645 4.4062 4.4062 0.0583 1.32%
2026-01-09 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.4062 4.4062 4.3438 4.3438 0.0624 1.44%
2026-01-08 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3438 4.3438 4.3529 4.3529 -0.0091 -0.21%
2026-01-07 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3529 4.3529 4.3878 4.3878 -0.0349 -0.80%
2026-01-06 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.3878 4.3878 4.2926 4.2926 0.0952 2.22%
2026-01-05 010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2926 4.2926 4.1976 4.1976 0.0950 2.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
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