融通内需驱动混合C基金净值查询(014109)
今天最新净值
2.9720
-0.0030 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5903
0.0343 0.9656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7117亿
- 最近资产：5.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘安坤
近一月,融通内需驱动混合C(014109)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9670 |
2.9670 |
2.9720 |
2.9720 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9720 |
2.9720 |
2.9750 |
2.9750 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9750 |
2.9750 |
3.0300 |
3.0300 |
-0.0550 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0300 |
3.0300 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.0210 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0510 |
3.0510 |
3.0200 |
3.0200 |
0.0310 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0200 |
3.0200 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0230 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9970 |
2.9970 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0340 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0340 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9970 |
2.9970 |
2.9810 |
2.9810 |
0.0160 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.0390 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0200 |
3.0200 |
3.0600 |
3.0600 |
-0.0400 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0600 |
3.0600 |
3.0540 |
3.0540 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0540 |
3.0540 |
3.0550 |
3.0550 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0550 |
3.0550 |
3.0110 |
3.0110 |
0.0440 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0110 |
3.0110 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0200 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9990 |
2.9990 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0430 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0420 |
3.0420 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0270 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.0150 |
3.0150 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0220 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.9930 |
2.9930 |
3.1420 |
3.1420 |
-0.1490 |
-4.74% |
| 2026-08-18 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.1420 |
3.1420 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0150 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
3.1570 |
3.1570 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0700 |
2.27% |
