易方达悦兴一年持有期混合C基金净值查询(009813)
今天最新净值
1.2811
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0859
0.0079 0.7343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2811
- 成立日期：2020-11-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：41.5351亿
- 最近资产：42.37亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一月,易方达悦兴一年持有期混合C(009813)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0058 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0133 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0172 |
1.32% |
