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中欧化工产业混合发起C - 基金主页(代码:024641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1382 0.0026 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3224 0.0054 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1382
成立日期：2025-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王习

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.52%	-3.73%	-2.04%	-15.12%	7.31%	-	-	40.50%
同类排名	3618/4982	4486/5419	1266/5423	3931/5358	1889/4733			-

中欧化工产业混合发起C(024641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1494	0.98%
2026-09-15	1.1382	0.23%
2026-09-14	1.1356	-0.22%
2026-09-11	1.1381	-2.97%
2026-09-10	1.1719	-1.90%
2026-09-09	1.1942	1.01%

中欧化工产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000703	恒逸石化	0.0000	6.50%	2.53%
300285	国瓷材料	0.0000	6.31%	1.62%
603067	振华股份	0.0000	6.10%	7.28%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.37%	-2.89%
600309	万华化学	0.0000	5.34%	0.16%
688300	联瑞新材	0.0000	5.34%	6.63%
600160	巨化股份	0.0000	4.93%	2.55%
601233	桐昆股份	0.0000	4.92%	3.89%
601208	东材科技	0.0000	4.71%	0.62%
603225	新凤鸣	0.0000	3.83%	2.84%

中欧化工产业混合发起C(024641)基金档案

基金代码	024641	基金简称	中欧化工产业混合发起C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-11	成立日期	2025-08-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王习	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%