中欧核心智选混合C基金净值查询(025059)
今天最新净值
1.0793
-0.0024 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
0.0000 0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1199
- 成立日期：2025-08-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.10亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张聪 宋婷
近一月,中欧核心智选混合C(025059)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0726 |
1.1132 |
1.0793 |
1.1199 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0793 |
1.1199 |
1.0817 |
1.1223 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0817 |
1.1223 |
1.0963 |
1.1369 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0963 |
1.1369 |
1.1008 |
1.1414 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.1008 |
1.1414 |
1.0994 |
1.1400 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0994 |
1.1400 |
1.0988 |
1.1394 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0988 |
1.1394 |
1.0895 |
1.1301 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0895 |
1.1301 |
1.0944 |
1.1350 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0944 |
1.1350 |
1.0939 |
1.1345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0939 |
1.1345 |
1.1064 |
1.1470 |
-0.0125 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.1064 |
1.1470 |
1.1056 |
1.1462 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.1056 |
1.1462 |
1.0976 |
1.1382 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0976 |
1.1382 |
1.0996 |
1.1402 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0996 |
1.1402 |
1.0864 |
1.1270 |
0.0132 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0864 |
1.1270 |
1.0790 |
1.1196 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0790 |
1.1196 |
1.0777 |
1.1183 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0777 |
1.1183 |
1.0852 |
1.1258 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0852 |
1.1258 |
1.0858 |
1.1264 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0858 |
1.1264 |
1.0780 |
1.1186 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0780 |
1.1186 |
1.0988 |
1.1394 |
-0.0208 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0988 |
1.1394 |
1.0987 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025059 |
中欧核心智选混合C |
1.0987 |
1.1393 |
1.0839 |
1.1245 |
0.0148 |
1.37% |
