中欧核心智选混合C基金净值查询(025059)

今天最新净值 1.0726 -0.0067 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1173 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1132
成立日期：2025-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张聪宋婷

近一季中欧核心智选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧核心智选混合C(025059)基金累计收益率-5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025059	中欧核心智选混合C	1.0832	1.1238	1.0726	1.1132	0.0106	0.99%
2026-09-15	025059	中欧核心智选混合C	1.0726	1.1132	1.0793	1.1199	-0.0067	-0.62%
2026-09-14	025059	中欧核心智选混合C	1.0793	1.1199	1.0817	1.1223	-0.0024	-0.22%
2026-09-11	025059	中欧核心智选混合C	1.0817	1.1223	1.0963	1.1369	-0.0146	-1.33%
2026-09-10	025059	中欧核心智选混合C	1.0963	1.1369	1.1008	1.1414	-0.0045	-0.41%
2026-09-09	025059	中欧核心智选混合C	1.1008	1.1414	1.0994	1.1400	0.0014	0.13%
2026-09-08	025059	中欧核心智选混合C	1.0994	1.1400	1.0988	1.1394	0.0006	0.05%
2026-09-07	025059	中欧核心智选混合C	1.0988	1.1394	1.0895	1.1301	0.0093	0.85%
2026-09-04	025059	中欧核心智选混合C	1.0895	1.1301	1.0944	1.1350	-0.0049	-0.45%
2026-09-03	025059	中欧核心智选混合C	1.0944	1.1350	1.0939	1.1345	0.0005	0.05%

2026-09-02	025059	中欧核心智选混合C	1.0939	1.1345	1.1064	1.1470	-0.0125	-1.13%
2026-09-01	025059	中欧核心智选混合C	1.1064	1.1470	1.1056	1.1462	0.0008	0.07%
2026-08-31	025059	中欧核心智选混合C	1.1056	1.1462	1.0976	1.1382	0.0080	0.73%
2026-08-28	025059	中欧核心智选混合C	1.0976	1.1382	1.0996	1.1402	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	025059	中欧核心智选混合C	1.0996	1.1402	1.0864	1.1270	0.0132	1.22%
2026-08-26	025059	中欧核心智选混合C	1.0864	1.1270	1.0790	1.1196	0.0074	0.69%
2026-08-25	025059	中欧核心智选混合C	1.0790	1.1196	1.0777	1.1183	0.0013	0.12%
2026-08-24	025059	中欧核心智选混合C	1.0777	1.1183	1.0852	1.1258	-0.0075	-0.69%
2026-08-21	025059	中欧核心智选混合C	1.0852	1.1258	1.0858	1.1264	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	025059	中欧核心智选混合C	1.0858	1.1264	1.0780	1.1186	0.0078	0.72%
2026-08-19	025059	中欧核心智选混合C	1.0780	1.1186	1.0988	1.1394	-0.0208	-1.89%
2026-08-18	025059	中欧核心智选混合C	1.0988	1.1394	1.0987	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-17	025059	中欧核心智选混合C	1.0987	1.1393	1.0839	1.1245	0.0148	1.37%
2026-08-14	025059	中欧核心智选混合C	1.0839	1.1245	1.0850	1.1256	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	025059	中欧核心智选混合C	1.0850	1.1256	1.0906	1.1312	-0.0056	-0.51%

2026-08-12	025059	中欧核心智选混合C	1.0906	1.1312	1.0852	1.1258	0.0054	0.50%
2026-08-11	025059	中欧核心智选混合C	1.0852	1.1258	1.0897	1.1303	-0.0045	-0.41%
2026-08-10	025059	中欧核心智选混合C	1.0897	1.1303	1.0831	1.1237	0.0066	0.61%
2026-08-07	025059	中欧核心智选混合C	1.0831	1.1237	1.0739	1.1145	0.0092	0.86%
2026-08-06	025059	中欧核心智选混合C	1.0739	1.1145	1.0693	1.1099	0.0046	0.43%
2026-08-05	025059	中欧核心智选混合C	1.0693	1.1099	1.0513	1.0919	0.0180	1.71%
2026-08-04	025059	中欧核心智选混合C	1.0513	1.0919	1.0341	1.0747	0.0172	1.66%
2026-08-03	025059	中欧核心智选混合C	1.0341	1.0747	1.0439	1.0845	-0.0098	-0.94%
2026-07-31	025059	中欧核心智选混合C	1.0439	1.0845	1.0240	1.0646	0.0199	1.94%
2026-07-30	025059	中欧核心智选混合C	1.0240	1.0646	1.0489	1.0895	-0.0249	-2.37%
2026-07-29	025059	中欧核心智选混合C	1.0489	1.0895	1.0421	1.0827	0.0068	0.65%
2026-07-28	025059	中欧核心智选混合C	1.0421	1.0827	1.0692	1.1098	-0.0271	-2.53%
2026-07-27	025059	中欧核心智选混合C	1.0692	1.1098	1.0450	1.0856	0.0242	2.32%
2026-07-24	025059	中欧核心智选混合C	1.0450	1.0856	1.0631	1.1037	-0.0181	-1.70%
2026-07-23	025059	中欧核心智选混合C	1.0631	1.1037	1.0609	1.1015	0.0022	0.21%
2026-07-22	025059	中欧核心智选混合C	1.0609	1.1015	1.0629	1.1035	-0.0020	-0.19%
2026-07-21	025059	中欧核心智选混合C	1.0629	1.1035	1.0301	1.0707	0.0328	3.18%
2026-07-20	025059	中欧核心智选混合C	1.0301	1.0707	1.0360	1.0766	-0.0059	-0.57%
2026-07-17	025059	中欧核心智选混合C	1.0360	1.0766	1.0806	1.1212	-0.0446	-4.13%
2026-07-16	025059	中欧核心智选混合C	1.0806	1.1212	1.1004	1.1410	-0.0198	-1.80%
2026-07-15	025059	中欧核心智选混合C	1.1004	1.1410	1.1048	1.1454	-0.0044	-0.40%
2026-07-14	025059	中欧核心智选混合C	1.1048	1.1454	1.0846	1.1252	0.0202	1.86%
2026-07-13	025059	中欧核心智选混合C	1.0846	1.1252	1.1336	1.1570	-0.0318	-2.81%
2026-07-10	025059	中欧核心智选混合C	1.1336	1.1570	1.1430	1.1664	-0.0094	-0.82%
2026-07-09	025059	中欧核心智选混合C	1.1430	1.1664	1.1216	1.1450	0.0214	1.91%
2026-07-08	025059	中欧核心智选混合C	1.1216	1.1450	1.1346	1.1580	-0.0130	-1.15%
2026-07-07	025059	中欧核心智选混合C	1.1346	1.1580	1.1551	1.1785	-0.0205	-1.77%
2026-07-06	025059	中欧核心智选混合C	1.1551	1.1785	1.1581	1.1815	-0.0030	-0.26%
2026-07-03	025059	中欧核心智选混合C	1.1581	1.1815	1.1537	1.1771	0.0044	0.38%
2026-07-02	025059	中欧核心智选混合C	1.1537	1.1771	1.1796	1.2030	-0.0259	-2.20%
2026-07-01	025059	中欧核心智选混合C	1.1796	1.2030	1.1718	1.1952	0.0078	0.67%
2026-06-30	025059	中欧核心智选混合C	1.1718	1.1952	1.1571	1.1805	0.0147	1.27%
2026-06-29	025059	中欧核心智选混合C	1.1571	1.1805	1.1520	1.1754	0.0051	0.44%
2026-06-26	025059	中欧核心智选混合C	1.1520	1.1754	1.1808	1.2042	-0.0288	-2.44%
2026-06-25	025059	中欧核心智选混合C	1.1808	1.2042	1.1737	1.1971	0.0071	0.60%
2026-06-24	025059	中欧核心智选混合C	1.1737	1.1971	1.1704	1.1938	0.0033	0.28%
2026-06-23	025059	中欧核心智选混合C	1.1704	1.1938	1.1881	1.2115	-0.0177	-1.49%
2026-06-22	025059	中欧核心智选混合C	1.1881	1.2115	1.1636	1.1870	0.0245	2.11%
2026-06-18	025059	中欧核心智选混合C	1.1636	1.1870	1.1672	1.1906	-0.0036	-0.31%
2026-06-17	025059	中欧核心智选混合C	1.1672	1.1906	1.1589	1.1823	0.0083	0.72%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%