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天弘中证A500ETF(中证A500ETF天弘) - 基金主页(代码:159360)

今天最新净值 1.2763 -0.0075 -0.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3098 0.0098 0.7567% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2763
  • 成立日期:2024-11-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:18.54亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.02% -2.47% -5.03% -8.43% 4.25% - - 31.71%
同类排名 2197/4773 2276/5462 2992/5421 2807/5209 1757/4366 -
天弘中证A500ETF(159360)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2694 -0.54%
2026-09-14 1.2763 -0.58%
2026-09-11 1.2838 -1.01%
2026-09-10 1.2968 -0.61%
2026-09-09 1.3047 0.25%
2026-09-08 1.3015 -0.26%
天弘中证A500ETF基金动态
天弘中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.19% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.11% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.55% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.24% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.64% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.53% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.46% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.32% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.24% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 1.15% -0.09%
天弘中证A500ETF(159360)基金档案
基金代码 159360 基金简称 天弘中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-11-05~2024-11-15 成立日期 2024-11-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈瑶 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 18.54亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率