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朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金盘中实时估值(011531)

今天最新净值 0.8028 -0.0051 -0.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8028
  • 成立日期:2021-03-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.1318亿
  • 最近资产:31.70亿
  • 基金公司:朱雀基金
  • 基金经理:梁跃军 黄昊 王一昊
朱雀恒心一年持有混合基金011531重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 0.0000 9.95% 1.11% 0.1104%
002938 鹏鼎控股 0.0000 7.27% 1.75% 0.1272%
002001 新 和 成 0.0000 7.18% -0.14% -0.0101%
600183 生益科技 0.0000 5.92% 1.84% 0.1089%
002028 思源电气 0.0000 4.60% 1.59% 0.0731%
601126 四方股份 0.0000 4.53% 0.65% 0.0294%
688012 中微公司 0.0000 4.41% 0.99% 0.0437%
00522 ASMPT 0.0000 3.79% 0.97% 0.0368%
01772 赣锋锂业 0.0000 3.53% 5.38% 0.1899%
02162 康诺亚-B 0.0000 2.80% 6.24% 0.1747%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.98% 0.884% 75.79%
朱雀恒心一年持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.01% 1.20%
2026-09-14 -0.63% 1.20%
2026-09-11 -0.90% 1.20%
2026-09-10 -1.26% 1.20%
2026-09-09 0.32% 1.20%
2026-09-08 -1.08% 1.20%
2026-09-07 1.29% 1.20%
2026-09-04 -0.88% 1.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
朱雀恒心一年持有混合基金011531实时估值图
朱雀恒心一年持有混合基金011531实时估值图
朱雀恒心一年持有混合基金动态
朱雀基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
朱雀恒心一年持有混合 0.8801 0.6934%
朱雀碳中和三年持有混合发起 1.0519 0.6536%
朱雀产业臻选混合A 1.7235 0.6138%
朱雀产业臻选混合C 1.6555 0.6138%
朱雀企业优胜A 1.5169 0.5984%
朱雀企业优胜C 1.4493 0.5984%
朱雀匠心一年持有 0.8405 0.5364%
朱雀企业优选A 1.0555 0.5313%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%